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世界快播：夜读 | 期市套利三兄弟“猎豹、鳄鱼、猴子”的传奇交易故事

时间 :2023-01-06 18:26:39   

什么样的人能够成为成功的交易员？


(资料图)

如果我说什么人都可以，金融专业的硕士研究生可以，保安可以，下岗工人也可以，大家相信吗？

在“中国对冲合伙人”的交易团队中，就有一个传说中的“兄弟三人组”，三兄弟中一个是搞金融数学模型的研究生，一个是小学毕业当过兵的保安，一个是因为工厂停业下岗的工人。

原本人生轨迹本不会有交集的他们，因为结识期货，进入期货市场，在这个残酷也充满了财富神话的竞技场上，一起摸爬滚打，一起成长，一起收获着拼搏的成果。

虽然，兄弟三人有着不同的学历背景、不同的人生阅历、不同的性格特征，但他们却用平均每年100%到200%的盈利能力，成为了团队中的核心力量。

意料之外结识期货的兄弟帮

师傅领进门的“大师兄”

2010年，研究生刚毕业的魏凯，作为金融数学模型专业的毕业生，在自己导师的推荐下来到“中国对冲合伙人”团队。作为学金融的研究生，他当时对期货还是有一些了解的，但要说专业，可一点儿也谈不上。就这样魏凯抱着尝试的心态进入了期货市场，当时的他完全没有能够在期货市场长久生存下来的信心。

幸运的是，魏凯初到团队开始操盘就遇到了2010年棉花市场的好行情。大幅的波动带来套利价差的放大扭曲，因为把握住了这波行情，他在期货市场上收获了第一桶金，这大大增加了他的自信感，忽然间他觉得自己来做期货是一个正确的选择。

然而，期货市场永远是风云变幻、波谲云诡的，哪里总有常胜的将军。之后在豆粕上经历的大亏损，给了魏凯当头一棒。豆粕品种的亏损使得账户出现较大的回撤，对他自信心的打击包括对盘面的态度都产生了很大的影响。魏凯开始潜心研究做盘实践中的各种经验、技巧，总结突发情况的不同处理方式，学习这个市场的新变化。

两年的厚积薄发，魏凯终于在2013年行情火爆的玻璃品种上持续稳定地实现了盈利。这对他自己来说是一次蜕变，他开始在团队中崭露头角，团队里大家有技术上、盘面上的问题都喜欢向他请教，渐渐地他成为了团队成员口中的“大师兄”。

干过玻璃铺的“玻哥”

作为“大师兄”，魏凯在期货市场尝到甜头后，想起了自己在南方当保安的亲弟弟魏波。于是2012年3月，魏波追随着哥哥的脚步来了郑州。那时候的魏波对期货市场根本一无所知，期货这个词说起来也只是在电视上听到过。

当时他只知道自己的哥哥是做期货交易的，但从没想过小学毕业的自己也能和研究生哥哥从事一样的职业。那时的他在南方做保安，一个月才1000多块钱的工资。抱着能比打工挣得多一点儿的期望，魏波来到了郑州，开始每天搬着一把小板凳，坐在哥哥身后学习如何进行期货交易。不行就再回去打工呗，这样想着的魏波却从那时开始再也没有离开期货市场。

不过刚开始做盘的时候，期货市场还是给了他点颜色看看。来的第一年，豆粕9月和1月的差价达到正600多，这在以往的行情中是没有过的。当时的魏波还不懂止损该怎么做，都是听着团队里老成员的经验来做盘。结果初入期货市场的他那次砍了十几万，期货生涯第一次砍了这么大的仓，对他的打击可想而知。

挫折和失败并不可怕，关键是要从失败中总结经验，吸取教训。弟弟魏波做到了，豆粕砍仓令他非常痛苦，但却令他开始认真思考要形成自己的交易手法，别人的经验不一定对自己有效，并且将止损的观念深深地植入了自己交易的骨髓。

成功并不是一帆风顺的。摸索出一套适合自己又能够盈利的交易模式并不是一件容易的事情。魏波摸索自己交易模式的过程进行的并不顺利，他账户赚赚赔赔，盈利一直上不去。

就在他思考要不要放弃继续外出打工的时候，玻璃期货上市了。说来也巧，魏波名字里有个“玻”，还曾经干过玻璃铺，于是他开始尝试去做这个别的团队成员都不愿意主动去碰的新品种。结果出乎意料，他对玻璃价格特别敏感，加上大胆地重仓抓行情，配合及时的止损意识，账户直接实现了翻倍，团队成员更是给他起了“玻哥”的外号。

逼上梁山的“见老师”

两兄弟在期货市场顺风顺水的时候，2013年，他们在老家的另一个兄弟李常见因为工厂停工失业了，成为了一名下岗工人。因为之前听魏凯说他们兄弟俩做期货做的挺好，常见抱着最起码一个月能拿个3000块钱工资的想法，来郑州投奔了他的兄弟们。

常见来到团队后，每天看着别人都在赚钱，总是为赚不到钱的自己着急，结果是越急越赚不到钱。当初的他没技术没盈利，差不多有半年时间一直在本金附近上下徘徊。他还记得2013年快过年时，因为急功近利砍了一把豆油，把刚来半年好不容易赚的十几万一下砍完了。从那时常见开始敬畏期货了，也明白了着急没有用，静下心来追求长期稳定盈利才是正道。

说起自己当时怎么坚持下来的，他笑称其实就是因为没退路。在家一个月2000块工资的他，来郑州时一家老小都等着他挣钱吃饭，不成功不行啊，只能逼着自己学。觉得坚持不下去的时候，他们哥三儿就互相安慰、互相鼓励。

不放弃的常见也慢慢形成了自己的交易风格，就是做阻击或做突破。作为套利交易者，他的阻击就是关键价位与单边对抗，突破就是定准关键价位，一旦顶不住就对盘顺势打，如果价位与自己做的是反向的，那破价位就砍。就因为价位看的准，大家都叫他“见老师”。

不靠天资靠努力的成功是意料之中

猎豹、鳄鱼和猴子

虽说这兄弟三个在生活中互相照顾，在工作上互相鼓励，可他们在交易上却是完全不同的风格。虽然魏波和常见都是魏凯领进门的，魏凯却说其实自己带他们的时间都很短，无非就是教给了他们一些基本的交易规则。他认为，任何人的交易手法都是无法复制的，最终还是要靠自己在交易中摸索出属于自己独有的小手法。

说起他们每个人的特点，“大师兄”魏凯看起来很书生气，做盘时总带着一副无框眼镜，就是副文弱书生的样子。但是他做起盘来就像是捕食的猎豹，速度极快，反应迅速。他的交易风格就是以量取胜，盘中做的比较灵活，对价位没有限制，随盘走。下单的频率比较高，及时调整，快进快出，靠小利润积累来实现盈利的积少成多。

作为亲兄弟，“玻哥”却和文气的哥哥长得完全不像。可能因为当过兵，做过保安，魏波看起来总觉得带着点匪气，不过交易时的他则更像一只埋伏在岸边的鳄鱼，能够极有耐心的等待着猎物的出现，再一击制胜。他做盘时下单次数并不频繁，但是只要下单，一般都是选择一个合适的价位去大单量的博弈。一旦成功，一次就能获得大的利润，可能一把就超过他哥哥好几把的利润。

而常见一看就是个性情憨厚的老实人，但是人不可貌相，他在村里时也是村头“赌神”，打起牌来手气极好。不过做起盘来的常见更像是只灵活的猴子，只是他的灵活和魏凯的不一样 ，他不赚小点，而是能在盘中磨出好几个点的利润。可能就是因为夹在两个手法迥异的师傅中间，常见把两个人的交易风格来了个中和，无论是单量还是利润，都是是短线和中线相结合。

学习专注和心态

三个兄弟虽然交易风格各不相同，但是在和他们聊天的过程中，他们都说了意思大概相同的一句话，任何人的成功都不可能只靠天赋和天资，后天的努力和学习更加重要。

在他们三个看来，各自经历的不同并没有给他们的交易能力带来差异，来到期货市场，他们就是站在同一个起跑线上，没有谁比谁更有天赋这一说，有的只是谁的付出更多，坚持更久，心态更好。

虽然交易时他们各做各的，互不干预，但每天收盘后，三兄弟会一起复盘，交流这一天的交易心得。哪怕他们因为对行情的看法意见不合吵到脸红脖子粗，甚至从以前坐在一起交易到后来分开来坐，盘后交流的习惯也一直保持着。因为同样的行情，每个人的手法不一样，可能就会有不一样的结果，三个人经常有人做的顺，有人做得不顺。所以互相交流也是互相学习，也可以沟通一下哪些品种值得关注。

他们每个人的优势也不相同，魏凯作为三兄弟里的技术流，就特别重视研究交易技术和学习对交易有帮助的任何东西。收盘后他也会关注很多和交易品种相关的信息，形成自己对行情走势的一个预判。另外随着他做盘年数的增多，经验也有了一定的积累，他会把盘中的经历总结成为一些小技巧。

而魏波作为三兄弟中“出手最大方”的，也是最注重止损的。虽然他下单子是大胆量、大单量，但心里止损的概念一刻也不忘。发现情况不对就马上把单子砍掉，他坚信砍仓永远是正确的，对待错的单子就要心狠手辣，永远把风险掌握在自己的手中。

不过他们对于怎么做一个好的交易者也有共同的认识，首先一点就是要专注。这种专注可不简单，他们在交易过程中那可是分分秒秒都不跑神。别说觉得没行情的时候看看别的，或者玩个游戏了，魏波在交易时间甚至连卫生间都不会去。在“大师兄”魏凯看来，盘面上任何小的波动都可能是机会，不存在没有行情，一个低头一个转身错过的都可能是好行情。

另一点就是心态，心态乱了交易方法就乱了。魏凯说他一直到现在也没办法做到心态完全平和，遇到不顺手的行情时，做起来还是很烦躁，心里很压抑，只不过这些年的经验让他在遇到不顺的行情时，处理单子比以前更好一点，能耐下心来冷静处理。

魏波认为亏钱后的心态调整也很重要，不要意气用事，亏损时候的心情肯定不能马上平复，需要时间慢慢来调整好状态。不急不躁等着行情慢慢转化，一点点从不好的状态中走出来。

而对于从前性格稍显软弱的李常见来说，残酷的市场教会他的好心态就是不贪不惧，见好就收也要见好就下手。

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